剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第1期特定期間自 平成26年 6月16日至 平成26年12月 5日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	1,879,872
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-
剰余金増加額又は欠損金減少額	9,722,837
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	233,699
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	9,489,138
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,266,633
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,300,446
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,966,187
分配金	19,264,846
期末剰余金又は期末欠損金(△)	61,275,589

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
資本金	4,524,300
資本剰余金
資本準備金	2,761,700
資本剰余金合計	2,761,700
利益剰余金
利益準備金	360,493
その他利益剰余金
別途積立金	8,900,000
繰越利益剰余金	4,658,210
利益剰余金合計	13,918,704

(2)中間損益計算書

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#3 注記表（連結）

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	前事業年度	当事業年度
資本金	4,524,300	4,524,300
資本剰余金
資本準備金	2,761,700	2,761,700
資本剰余金合計	2,761,700	2,761,700
利益剰余金
利益準備金	360,493	360,493
その他利益剰余金
別途積立金	10,000,000	8,900,000
繰越利益剰余金	1,559,003	2,889,165
利益剰余金合計	11,919,497	12,149,658

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#5 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記番号	前期(2013年1月28日現在)	当期(2014年1月27日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		6,943,344,378	130,301,649
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,789,574,828	87,710,966

(2)損益及び剰余金計算書

区分	注記番号	前期自 2012年4月10日至 2013年1月28日	当期自 2013年1月29日至 2014年1月27日
		金額(円)	金額(円)

(3)注記表

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成26年12月 5日現在
元本	915,380,983
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	17,495,600

注記表

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