流動資産

有報情報

#1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

	(単位:千円)
資産の部
流動資産
現金及び預金	15,954,811

(2)中間損益計算書

2016/03/07 9:38

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	前事業年度	当事業年度
資産の部
流動資産
現金及び預金	13,492,111	13,427,042

(単位:千円)

2016/03/07 9:38

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記番号	前期(2014年1月27日現在)	当期(2015年1月27日現在)
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券		224,979,268	688,865,988

(2)損益及び剰余金計算書

区分	注記番号	前期自 2013年1月29日至 2014年1月27日	当期自 2014年1月28日至 2015年1月27日
		金額(円)	金額(円)

(3)注記表

2016/03/07 9:38

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成27年 6月 5日現在	平成27年12月 7日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	23,707,440	383,751,231

注記表

2016/03/07 9:38