一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第2期特定期間自 平成26年12月 6日至 平成27年 6月 5日	第3期特定期間自 平成27年 6月 6日至 平成27年12月 7日
当期純利益	21,542,930	15,721,862
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	4,995,780	△1,003,740
期首剰余金又は期首欠損金(△)	61,275,589	37,902,100

2016/03/07 9:38

#2 附属明細表（連結）

区分	注記番号	前期(2014年1月27日現在)	当期(2015年1月27日現在)
		金額(円)	金額(円)

(2)損益及び剰余金計算書

区分	注記番号	前期自 2013年1月29日至 2014年1月27日	当期自 2014年1月28日至 2015年1月27日
		金額(円)	金額(円)
当期純利益又は当期純損失(△)		1,439,419,282	94,249,260
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		1,419,703,975	△2,886,093
期首剰余金又は期首欠損金(△)		1,789,574,828	87,710,966

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/03/07 9:38