有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年6月16日-平成26年12月5日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバル・フォーカス(毎月決算型)
(参考)マネー・マーケット・マザーファンド
グローバル・フォーカス(毎月決算型)
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成26年12月30日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資信託受益証券 | グローバル・フォーカス株式ファンド(適格機関投資家専用) | 291,338,716 | 1.9014 | 553,958,300 | 1.8762 | 546,609,698 | 93.96 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・マーケット・マザーファンド | 49,068 | 1.0191 | 50,005 | 1.0191 | 50,005 | 0.00 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| (平成26年12月30日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 93.96 |
| 親投資信託受益証券 | 0.00 |
| 合計 | 93.97 |
(参考)マネー・マーケット・マザーファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成26年12月30日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 国債証券 | 第502回国庫短期証券 | 600,000,000 | 99.99 | 599,999,430 | 99.99 | 599,999,430 | ― | 2015.03.30 | 64.26 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 第485回国庫短期証券 | 300,000,000 | 99.99 | 299,999,448 | 99.99 | 299,999,448 | ― | 2015.01.19 | 32.13 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| (平成26年12月30日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 96.39 |
| 合計 | 96.39 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
