有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年6月6日-平成27年12月7日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバル・フォーカス(毎月決算型)
(参考)マネー・マーケット・マザーファンド
グローバル・フォーカス(毎月決算型)
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成27年12月30日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資信託受益証券 | グローバル・フォーカス株式ファンド(適格機関投資家専用) | 2,247,072,192 | 1.44 | 3,236,007,433 | 1.3615 | 3,059,388,789 | 84.17 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・マーケット・マザーファンド | 49,068 | 1.0192 | 50,010 | 1.0192 | 50,010 | 0.00 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| (平成27年12月30日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 84.17 |
| 親投資信託受益証券 | 0.00 |
| 合計 | 84.17 |
(参考)マネー・マーケット・マザーファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成27年12月30日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 国債証券 | 第567回国庫短期証券 | 400,000,000 | 99.99 | 399,999,874 | 99.99 | 399,999,874 | ― | 2016.02.08 | 42.83 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 第563回国庫短期証券 | 250,000,000 | 99.99 | 249,999,906 | 99.99 | 249,999,906 | ― | 2016.01.18 | 26.77 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| (平成27年12月30日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 69.61 |
| 合計 | 69.61 |
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