有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年12月6日-平成27年6月5日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバル・フォーカス(毎月決算型)
(参考)マネー・マーケット・マザーファンド
グローバル・フォーカス(毎月決算型)
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成27年 6月30日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資信託受益証券 | グローバル・フォーカス株式ファンド(適格機関投資家専用) | 131,551,290 | 1.9346 | 254,499,125 | 1.8647 | 245,303,690 | 93.54 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・マーケット・マザーファンド | 49,068 | 1.0191 | 50,005 | 1.0192 | 50,010 | 0.01 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| (平成27年 6月30日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 93.54 |
| 親投資信託受益証券 | 0.01 |
| 合計 | 93.56 |
(参考)マネー・マーケット・マザーファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成27年 6月30日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 国債証券 | 第534回国庫短期証券 | 250,000,000 | 99.99 | 249,999,584 | 99.99 | 249,999,584 | ― | 2015.08.24 | 26.77 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 第538回国庫短期証券 | 250,000,000 | 99.99 | 249,999,346 | 99.99 | 249,999,346 | ― | 2015.09.14 | 26.77 |
| 3 | 日本 | 国債証券 | 第524回国庫短期証券 | 210,000,000 | 99.99 | 209,999,562 | 99.99 | 209,999,562 | ― | 2015.07.13 | 22.49 |
| 4 | 日本 | 国債証券 | 第535回国庫短期証券 | 100,000,000 | 99.99 | 99,999,781 | 99.99 | 99,999,781 | ― | 2015.08.31 | 10.70 |
| 5 | 日本 | 国債証券 | 第540回国庫短期証券 | 100,000,000 | 99.99 | 99,999,718 | 99.99 | 99,999,718 | ― | 2015.09.24 | 10.70 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| (平成27年 6月30日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 97.46 |
| 合計 | 97.46 |
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