- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年12月8日-平成28年6月6日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバル・フォーカス(毎月決算型)
(参考)マネー・マーケット・マザーファンド
グローバル・フォーカス(毎月決算型)
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成28年 6月30日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資信託受益証券 | グローバル・フォーカス株式ファンド(適格機関投資家専用) | 4,055,115,338 | 1.0212 | 4,141,485,171 | 0.8987 | 3,644,332,154 | 93.65 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・マーケット・マザーファンド | 49,068 | 1.0191 | 50,005 | 1.0191 | 50,005 | 0.00 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| (平成28年 6月30日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 93.65 |
| 親投資信託受益証券 | 0.00 |
| 合計 | 93.65 |
(参考)マネー・マーケット・マザーファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成28年 6月30日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 地方債証券 | 平成18年度第6回大阪市公募公債 | 300,000,000 | 100.63 | 301,892,813 | 100.63 | 301,892,813 | 2.0000 | 2016.10.26 | 41.14 |
| 2 | 日本 | 地方債証券 | 平成18年度第1回鹿児島県公募公債(10年) | 200,000,000 | 100.62 | 201,248,500 | 100.62 | 201,248,500 | 1.9000 | 2016.10.31 | 27.42 |
| 3 | 日本 | 地方債証券 | 第295回大阪府公募公債(10年) | 200,000,000 | 100.61 | 201,230,171 | 100.61 | 201,230,171 | 1.9000 | 2016.10.28 | 27.42 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| (平成28年 6月30日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 96.00 |
| 合計 | 96.00 |
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