半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年7月14日-平成27年7月21日)

【提出】
2015/04/13 9:39
【資料】
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【項目】
16項目
①【純資産の推移】

期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)
分配落ち分配付き分配落ち分配付き
2014年 7月末日2,823―0.9912―
8月末日2,813―0.9884―
9月末日2,754―0.9676―
10月末日2,792―0.9827―
11月末日2,766―1.0686―
12月末日2,439―1.0850―
2015年 1月末日2,182―1.0057―

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