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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年7月14日-平成27年7月21日)

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【提出】: 2015/04/13 9:39
【資料】: PDFをみる
【項目】: 16項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
	2014年 7月末日	2,823	―	0.9912	―
	8月末日	2,813	―	0.9884	―
	9月末日	2,754	―	0.9676	―
	10月末日	2,792	―	0.9827	―
	11月末日	2,766	―	1.0686	―
	12月末日	2,439	―	1.0850	―
	2015年 1月末日	2,182	―	1.0057	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年7月20日-平成29年7月18日)
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年7月20日-平成29年7月18日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年7月22日-平成28年7月19日)
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年7月22日-平成28年7月19日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年7月14日-平成27年7月21日)
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年7月14日-平成27年7月21日)

開示資料

決算

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