有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年7月20日-平成29年7月18日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2015年 7月21日) | 1,536 | 1,536 | 0.9756 | 0.9756 |
| 第2計算期間末 | (2016年 7月19日) | 1,179 | 1,179 | 0.9130 | 0.9130 |
| 第3計算期間末 | (2017年 7月18日) | 894 | 897 | 1.0086 | 1.0126 |
| 2016年 7月末日 | 1,152 | ― | 0.9105 | ― | |
| 8月末日 | 1,139 | ― | 0.9166 | ― | |
| 9月末日 | 1,091 | ― | 0.8969 | ― | |
| 10月末日 | 1,093 | ― | 0.9199 | ― | |
| 11月末日 | 1,158 | ― | 0.9864 | ― | |
| 12月末日 | 1,056 | ― | 0.9975 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 1,050 | ― | 1.0202 | ― | |
| 2月末日 | 991 | ― | 0.9963 | ― | |
| 3月末日 | 940 | ― | 0.9679 | ― | |
| 4月末日 | 908 | ― | 0.9457 | ― | |
| 5月末日 | 913 | ― | 0.9737 | ― | |
| 6月末日 | 944 | ― | 1.0148 | ― | |
| 7月末日 | 860 | ― | 1.0242 | ― | |
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