有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年7月14日-平成27年7月21日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2015年 7月21日) | 1,536 | 1,536 | 0.9756 | 0.9756 |
| 2014年 8月末日 | 2,813 | ― | 0.9884 | ― | |
| 9月末日 | 2,754 | ― | 0.9676 | ― | |
| 10月末日 | 2,792 | ― | 0.9827 | ― | |
| 11月末日 | 2,766 | ― | 1.0686 | ― | |
| 12月末日 | 2,439 | ― | 1.0850 | ― | |
| 2015年 1月末日 | 2,182 | ― | 1.0057 | ― | |
| 2月末日 | 2,241 | ― | 1.0536 | ― | |
| 3月末日 | 2,007 | ― | 1.0516 | ― | |
| 4月末日 | 1,897 | ― | 1.0595 | ― | |
| 5月末日 | 1,750 | ― | 1.0407 | ― | |
| 6月末日 | 1,562 | ― | 0.9904 | ― | |
| 7月末日 | 1,532 | ― | 0.9774 | ― | |
| 8月末日 | 1,454 | ― | 0.9338 | ― | |
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