有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年7月22日-平成28年7月19日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2015年 7月21日) | 1,536 | 1,536 | 0.9756 | 0.9756 |
| 第2計算期間末 | (2016年 7月19日) | 1,179 | 1,179 | 0.9130 | 0.9130 |
| 2015年 7月末日 | 1,532 | ― | 0.9774 | ― | |
| 8月末日 | 1,454 | ― | 0.9338 | ― | |
| 9月末日 | 1,376 | ― | 0.9158 | ― | |
| 10月末日 | 1,439 | ― | 0.9762 | ― | |
| 11月末日 | 1,390 | ― | 0.9601 | ― | |
| 12月末日 | 1,426 | ― | 0.9944 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 1,344 | ― | 0.9447 | ― | |
| 2月末日 | 1,280 | ― | 0.9080 | ― | |
| 3月末日 | 1,305 | ― | 0.9503 | ― | |
| 4月末日 | 1,262 | ― | 0.9260 | ― | |
| 5月末日 | 1,224 | ― | 0.9098 | ― | |
| 6月末日 | 1,186 | ― | 0.8948 | ― | |
| 7月末日 | 1,152 | ― | 0.9105 | ― | |
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