有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年8月5日-平成26年12月10日)

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【提出】
2015/03/10 10:03
【資料】
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【項目】
45項目
平成27年 1月30日現在
Ⅰ 資産総額5,846,597,963円
Ⅱ 負債総額22,334,434円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,824,263,529円
Ⅳ 発行済口数5,680,651,016口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0253円
(1万口当たり純資産額)(10,253円)

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