有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年12月11日-平成28年12月12日)

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【提出】
2017/03/10 9:34
【資料】
PDFをみる
【項目】
46項目
平成29年 1月31日現在
Ⅰ 資産総額3,766,030,496円
Ⅱ 負債総額13,562,238円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,752,468,258円
Ⅳ 発行済口数3,665,285,128口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0238円
(1万口当たり純資産額)(10,238円)

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