有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年12月11日-平成27年12月10日)

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【提出】
2016/03/10 9:23
【資料】
PDFをみる
【項目】
46項目
平成28年 1月29日現在
Ⅰ 資産総額4,152,923,295円
Ⅱ 負債総額7,165,123円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,145,758,172円
Ⅳ 発行済口数4,446,614,120口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9323円
(1万口当たり純資産額)(9,323円)

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