有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年12月13日-平成29年12月11日)
| 平成30年 1月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,436,511,010 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 137,159,705 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,299,351,305 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,007,883,112 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1452 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,452 | 円) |
| 平成30年 1月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,436,511,010 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 137,159,705 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,299,351,305 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,007,883,112 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1452 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,452 | 円) |
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