東京海上Roggeグローバルハイブリッド証券ファンド2014-07(為替ヘッジあり)(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年1月30日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 128,557,356 |
| コール・ローン | 69,798,861 |
| 社債券 | 9,266,219,649 |
| 派生商品評価勘定 | 404,300,916 |
| 未収入金 | 5,661,320 |
| 未収利息 | 150,650,347 |
| 前払費用 | 51,052,182 |
| 流動資産計 | 10,076,240,631 |
| 資産の部合計 | 10,076,240,631 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 1,634,675 |
| 未払金 | 3,786,010 |
| 未払解約金 | 3,359,259 |
| 未払受託者報酬 | 2,172,520 |
| 未払委託者報酬 | 61,373,610 |
| その他未払費用 | 324,000 |
| 流動負債計 | 72,650,074 |
| 負債の部合計 | 72,650,074 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 10,018,056,972 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -14,466,415 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本等合計 | 10,003,590,557 |
| 純資産の部合計 | 10,003,590,557 |
| 負債・純資産合計 | 10,076,240,631 |
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