東京海上Roggeグローバルハイブリッド証券ファンド2014-07(為替ヘッジあり)(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年1月30日 | 2016年3月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 194,222,837 | 154,648,779 |
| 金銭信託 | － | 90,144,990 |
| コール・ローン | 125,239,905 | 119,836 |
| 社債券 | 8,777,388,939 | 7,938,562,414 |
| 派生商品評価勘定 | 277,560,627 | 581,945,640 |
| 未収入金 | 996,799 | 13,277,252 |
| 未収利息 | 204,573,110 | 189,809,240 |
| 前払費用 | 7,942,073 | 5,011,337 |
| その他未収収益 | － | 9,708,434 |
| 流動資産計 | 9,587,924,290 | 8,983,227,922 |
| 資産の部合計 | 9,587,924,290 | 8,983,227,922 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 58,388 | 45,814 |
| 未払解約金 | 20,410,644 | 14,003,778 |
| 未払受託者報酬 | 2,671,612 | 1,993,844 |
| 未払委託者報酬 | 75,472,937 | 56,326,093 |
| その他未払費用 | 408,250 | 324,000 |
| 流動負債計 | 99,021,831 | 72,693,529 |
| 負債の部合計 | 99,021,831 | 72,693,529 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,424,722,033 | 8,869,997,944 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 64,180,426 | 40,536,449 |
| （分配準備積立金） | 470,470,490 | 445,601,206 |
| 元本等合計 | 9,488,902,459 | 8,910,534,393 |
| 純資産の部合計 | 9,488,902,459 | 8,910,534,393 |
| 負債・純資産合計 | 9,587,924,290 | 8,983,227,922 |
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