東京海上Roggeグローバルハイブリッド証券ファンド2014-07(為替ヘッジあり)(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年3月17日 | 2017年3月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 137,884,673 | 1,192,767,276 |
| コール・ローン | 68,962,150 | 140,416,650 |
| 社債券 | 7,692,360,559 | 5,501,891,057 |
| 派生商品評価勘定 | 47,003,546 | 67,115 |
| 未収入金 | 148,849,882 | － |
| 未収利息 | 180,721,958 | 120,033,400 |
| 前払費用 | 30,068,852 | 3,715,512 |
| その他未収収益 | － | 8,075,714 |
| 流動資産計 | 8,305,851,620 | 6,966,966,724 |
| 資産の部合計 | 8,305,851,620 | 6,966,966,724 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 40,212,383 | 81,434,080 |
| 未払金 | 106,366,305 | － |
| 未払解約金 | 50,597,522 | 23,868,853 |
| 未払受託者報酬 | 1,908,227 | 1,563,490 |
| 未払委託者報酬 | 53,907,267 | 44,168,616 |
| 未払利息 | 182 | 873 |
| その他未払費用 | 324,000 | 324,000 |
| 流動負債計 | 253,315,886 | 151,359,912 |
| 負債の部合計 | 253,315,886 | 151,359,912 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,793,431,191 | 6,586,398,532 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 259,104,543 | 229,208,280 |
| （分配準備積立金） | 689,257,113 | 589,280,963 |
| 元本等合計 | 8,052,535,734 | 6,815,606,812 |
| 純資産の部合計 | 8,052,535,734 | 6,815,606,812 |
| 負債・純資産合計 | 8,305,851,620 | 6,966,966,724 |
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