有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年7月23日-令和2年1月20日)
①【純資産の推移】
| 「ニッセイ欧州株式厳選ファンド フルインベストメントコース」 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 | 35,225,521,267 | 35,225,521,267 | 1.0321 | 1.0321 |
| (2015年1月20日) | ||||
| 第2計算期間末 | 46,928,730,617 | 47,731,538,070 | 1.1691 | 1.1891 |
| (2015年7月21日) | ||||
| 第3計算期間末 | 32,676,948,489 | 32,676,948,489 | 0.9793 | 0.9793 |
| (2016年1月20日) | ||||
| 第4計算期間末 | 25,094,481,645 | 25,094,481,645 | 0.9212 | 0.9212 |
| (2016年7月20日) | ||||
| 第5計算期間末 | 20,240,054,171 | 20,240,054,171 | 0.9867 | 0.9867 |
| (2017年1月20日) | ||||
| 第6計算期間末 | 14,841,978,031 | 15,246,124,395 | 1.1017 | 1.1317 |
| (2017年7月20日) | ||||
| 第7計算期間末 | 11,555,818,536 | 11,859,217,667 | 1.1426 | 1.1726 |
| (2018年1月22日) | ||||
| 第8計算期間末 | 9,835,150,585 | 9,927,327,138 | 1.0670 | 1.0770 |
| (2018年7月20日) | ||||
| 第9計算期間末 | 7,556,105,572 | 7,556,105,572 | 0.9306 | 0.9306 |
| (2019年1月21日) | ||||
| 第10計算期間末 | 7,147,960,667 | 7,147,960,667 | 1.0085 | 1.0085 |
| (2019年7月22日) | ||||
| 第11計算期間末 | 6,578,382,443 | 6,695,613,377 | 1.1223 | 1.1423 |
| (2020年1月20日) | ||||
| 2019年1月末日 | 7,511,496,174 | - | 0.9305 | - |
| 2月末日 | 7,733,646,167 | - | 0.9800 | - |
| 3月末日 | 7,645,384,226 | - | 0.9909 | - |
| 4月末日 | 7,581,318,781 | - | 1.0192 | - |
| 5月末日 | 7,124,521,075 | - | 0.9731 | - |
| 6月末日 | 7,250,870,179 | - | 1.0113 | - |
| 7月末日 | 7,090,361,522 | - | 1.0079 | - |
| 8月末日 | 6,728,689,504 | - | 0.9755 | - |
| 9月末日 | 6,757,422,707 | - | 0.9977 | - |
| 10月末日 | 6,945,348,434 | - | 1.0490 | - |
| 11月末日 | 6,959,873,400 | - | 1.0831 | - |
| 12月末日 | 6,737,494,336 | - | 1.1212 | - |
| 2020年1月末日 | 6,319,768,902 | - | 1.0850 | - |
| 「ニッセイ欧州株式厳選ファンド リスクコントロールコース」 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 | 19,351,191,523 | 19,351,191,523 | 0.9768 | 0.9768 |
| (2015年1月20日) | ||||
| 第2計算期間末 | 18,724,171,102 | 18,724,171,102 | 1.0460 | 1.0460 |
| (2015年7月21日) | ||||
| 第3計算期間末 | 12,047,534,189 | 12,047,534,189 | 0.8231 | 0.8231 |
| (2016年1月20日) | ||||
| 第4計算期間末 | 8,011,254,257 | 8,011,254,257 | 0.7084 | 0.7084 |
| (2016年7月20日) | ||||
| 第5計算期間末 | 6,503,601,247 | 6,503,601,247 | 0.7526 | 0.7526 |
| (2017年1月20日) | ||||
| 第6計算期間末 | 5,625,901,712 | 5,625,901,712 | 0.8592 | 0.8592 |
| (2017年7月20日) | ||||
| 第7計算期間末 | 4,806,448,742 | 4,806,448,742 | 0.9017 | 0.9017 |
| (2018年1月22日) | ||||
| 第8計算期間末 | 3,947,054,848 | 3,947,054,848 | 0.8359 | 0.8359 |
| (2018年7月20日) | ||||
| 第9計算期間末 | 2,812,749,069 | 2,812,749,069 | 0.6986 | 0.6986 |
| (2019年1月21日) | ||||
| 第10計算期間末 | 2,599,223,543 | 2,599,223,543 | 0.7524 | 0.7524 |
| (2019年7月22日) | ||||
| 第11計算期間末 | 2,501,560,804 | 2,501,560,804 | 0.8470 | 0.8470 |
| (2020年1月20日) | ||||
| 2019年1月末日 | 2,766,662,195 | - | 0.6994 | - |
| 2月末日 | 2,842,345,388 | - | 0.7336 | - |
| 3月末日 | 2,803,962,088 | - | 0.7408 | - |
| 4月末日 | 2,802,337,342 | - | 0.7608 | - |
| 5月末日 | 2,640,740,697 | - | 0.7276 | - |
| 6月末日 | 2,680,395,476 | - | 0.7548 | - |
| 7月末日 | 2,558,494,313 | - | 0.7520 | - |
| 8月末日 | 2,434,356,980 | - | 0.7281 | - |
| 9月末日 | 2,450,167,312 | - | 0.7440 | - |
| 10月末日 | 2,486,239,384 | - | 0.7814 | - |
| 11月末日 | 2,445,914,237 | - | 0.8053 | - |
| 12月末日 | 2,480,012,321 | - | 0.8327 | - |
| 2020年1月末日 | 2,412,921,478 | - | 0.8200 | - |
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