有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/07/21-2024/01/22)

①【純資産の推移】
ニッセイ欧州株式厳選ファンド フルインベストメントコース
直近日(2024年1月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額(分配落)(円)	純資産総額(分配付)(円)	1口当たりの純資産額(分配落)(円)	1口当たりの純資産額(分配付)(円)
第1計算期間末(2015年1月20日)	35,225,521,267	35,225,521,267	1.0321	1.0321
第2計算期間末(2015年7月21日)	46,928,730,617	47,731,538,070	1.1691	1.1891
第3計算期間末(2016年1月20日)	32,676,948,489	32,676,948,489	0.9793	0.9793
第4計算期間末(2016年7月20日)	25,094,481,645	25,094,481,645	0.9212	0.9212
第5計算期間末(2017年1月20日)	20,240,054,171	20,240,054,171	0.9867	0.9867
第6計算期間末(2017年7月20日)	14,841,978,031	15,246,124,395	1.1017	1.1317
第7計算期間末(2018年1月22日)	11,555,818,536	11,859,217,667	1.1426	1.1726
第8計算期間末(2018年7月20日)	9,835,150,585	9,927,327,138	1.0670	1.0770
第9計算期間末(2019年1月21日)	7,556,105,572	7,556,105,572	0.9306	0.9306
第10計算期間末(2019年7月22日)	7,147,960,667	7,147,960,667	1.0085	1.0085
第11計算期間末(2020年1月20日)	6,578,382,443	6,695,613,377	1.1223	1.1423
第12計算期間末(2020年7月20日)	5,844,701,389	5,844,701,389	1.0794	1.0794
第13計算期間末(2021年1月20日)	5,106,849,628	5,245,534,075	1.1047	1.1347
第14計算期間末(2021年7月20日)	4,959,121,728	5,242,899,837	1.2233	1.2933
第15計算期間末(2022年1月20日)	4,522,711,728	4,747,748,736	1.2059	1.2659
第16計算期間末(2022年7月20日)	4,040,788,953	4,145,419,460	1.1586	1.1886
第17計算期間末(2023年1月20日)	3,649,599,217	3,777,928,821	1.1376	1.1776
第18計算期間末(2023年7月20日)	3,887,238,244	4,098,176,346	1.2900	1.3600
第19計算期間末(2024年1月22日)	3,757,775,715	4,014,792,672	1.3159	1.4059
2023年1月末日	3,715,539,507	-	1.1597	-
2月末日	3,822,473,830	-	1.2036	-
3月末日	3,874,251,028	-	1.2268	-
4月末日	3,984,040,804	-	1.2879	-
5月末日	4,000,303,050	-	1.3077	-
6月末日	4,138,072,730	-	1.3630	-
7月末日	3,880,280,538	-	1.2876	-
8月末日	3,933,356,463	-	1.3116	-
9月末日	3,752,582,011	-	1.2595	-
10月末日	3,667,965,273	-	1.2439	-
11月末日	3,993,467,265	-	1.3645	-
12月末日	3,948,540,673	-	1.3729	-
2024年1月末日	3,907,461,581	-	1.3519	-

ニッセイ欧州株式厳選ファンド リスクコントロールコース
直近日(2024年1月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額(分配落)(円)	純資産総額(分配付)(円)	1口当たりの純資産額(分配落)(円)	1口当たりの純資産額(分配付)(円)
第1計算期間末(2015年1月20日)	19,351,191,523	19,351,191,523	0.9768	0.9768
第2計算期間末(2015年7月21日)	18,724,171,102	18,724,171,102	1.0460	1.0460
第3計算期間末(2016年1月20日)	12,047,534,189	12,047,534,189	0.8231	0.8231
第4計算期間末(2016年7月20日)	8,011,254,257	8,011,254,257	0.7084	0.7084
第5計算期間末(2017年1月20日)	6,503,601,247	6,503,601,247	0.7526	0.7526
第6計算期間末(2017年7月20日)	5,625,901,712	5,625,901,712	0.8592	0.8592
第7計算期間末(2018年1月22日)	4,806,448,742	4,806,448,742	0.9017	0.9017
第8計算期間末(2018年7月20日)	3,947,054,848	3,947,054,848	0.8359	0.8359
第9計算期間末(2019年1月21日)	2,812,749,069	2,812,749,069	0.6986	0.6986
第10計算期間末(2019年7月22日)	2,599,223,543	2,599,223,543	0.7524	0.7524
第11計算期間末(2020年1月20日)	2,501,560,804	2,501,560,804	0.8470	0.8470
第12計算期間末(2020年7月20日)	2,550,249,971	2,550,249,971	0.9453	0.9453
第13計算期間末(2021年1月20日)	2,284,628,918	2,284,628,918	0.9459	0.9459
第14計算期間末(2021年7月20日)	1,972,547,165	2,009,341,225	1.0722	1.0922
第15計算期間末(2022年1月20日)	1,666,716,826	1,697,431,697	1.0853	1.1053
第16計算期間末(2022年7月20日)	1,375,252,776	1,375,252,776	1.0207	1.0207
第17計算期間末(2023年1月20日)	1,220,644,972	1,220,644,972	0.9940	0.9940
第18計算期間末(2023年7月20日)	1,155,871,957	1,186,101,470	1.1471	1.1771
第19計算期間末(2024年1月22日)	1,080,194,963	1,125,919,033	1.1812	1.2312
2023年1月末日	1,238,132,707	-	1.0122	-
2月末日	1,254,215,877	-	1.0478	-
3月末日	1,264,797,076	-	1.0663	-
4月末日	1,304,595,165	-	1.1143	-
5月末日	1,295,908,647	-	1.1314	-
6月末日	1,195,380,807	-	1.1811	-
7月末日	1,154,704,104	-	1.1438	-
8月末日	1,165,818,724	-	1.1664	-
9月末日	1,117,527,278	-	1.1237	-
10月末日	1,106,822,583	-	1.1245	-
11月末日	1,123,788,523	-	1.2001	-
12月末日	1,105,368,750	-	1.2020	-
2024年1月末日	1,100,490,381	-	1.2062	-