有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2025/01/21-2025/07/22)

①【純資産の推移】
ニッセイ欧州株式厳選ファンド フルインベストメントコース
直近日(2025年7月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額(分配落)(円)	純資産総額(分配付)(円)	1口当たりの純資産額(分配落)(円)	1口当たりの純資産額(分配付)(円)
第3計算期間末(2016年1月20日)	32,676,948,489	32,676,948,489	0.9793	0.9793
第4計算期間末(2016年7月20日)	25,094,481,645	25,094,481,645	0.9212	0.9212
第5計算期間末(2017年1月20日)	20,240,054,171	20,240,054,171	0.9867	0.9867
第6計算期間末(2017年7月20日)	14,841,978,031	15,246,124,395	1.1017	1.1317
第7計算期間末(2018年1月22日)	11,555,818,536	11,859,217,667	1.1426	1.1726
第8計算期間末(2018年7月20日)	9,835,150,585	9,927,327,138	1.0670	1.0770
第9計算期間末(2019年1月21日)	7,556,105,572	7,556,105,572	0.9306	0.9306
第10計算期間末(2019年7月22日)	7,147,960,667	7,147,960,667	1.0085	1.0085
第11計算期間末(2020年1月20日)	6,578,382,443	6,695,613,377	1.1223	1.1423
第12計算期間末(2020年7月20日)	5,844,701,389	5,844,701,389	1.0794	1.0794
第13計算期間末(2021年1月20日)	5,106,849,628	5,245,534,075	1.1047	1.1347
第14計算期間末(2021年7月20日)	4,959,121,728	5,242,899,837	1.2233	1.2933
第15計算期間末(2022年1月20日)	4,522,711,728	4,747,748,736	1.2059	1.2659
第16計算期間末(2022年7月20日)	4,040,788,953	4,145,419,460	1.1586	1.1886
第17計算期間末(2023年1月20日)	3,649,599,217	3,777,928,821	1.1376	1.1776
第18計算期間末(2023年7月20日)	3,887,238,244	4,098,176,346	1.2900	1.3600
第19計算期間末(2024年1月22日)	3,757,775,715	4,014,792,672	1.3159	1.4059
第20計算期間末(2024年7月22日)	3,775,275,263	4,098,995,486	1.3995	1.5195
第21計算期間末(2025年1月20日)	3,237,611,160	3,441,784,309	1.2686	1.3486
第22計算期間末(2025年7月22日)	4,252,934,000	4,462,679,165	1.2166	1.2766
2024年7月末日	3,719,224,770	-	1.3589	-
8月末日	3,691,857,301	-	1.3637	-
9月末日	3,686,270,400	-	1.3687	-
10月末日	3,700,093,193	-	1.3807	-
11月末日	3,482,372,208	-	1.3142	-
12月末日	3,510,977,468	-	1.3464	-
2025年1月末日	3,362,726,437	-	1.3047	-
2月末日	3,267,498,737	-	1.2713	-
3月末日	3,311,502,449	-	1.2451	-
4月末日	3,361,146,471	-	1.1997	-
5月末日	3,659,809,082	-	1.2507	-
6月末日	4,086,272,484	-	1.2583	-
7月末日	4,396,227,572	-	1.1999	-

ニッセイ欧州株式厳選ファンド リスクコントロールコース
直近日(2025年7月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額(分配落)(円)	純資産総額(分配付)(円)	1口当たりの純資産額(分配落)(円)	1口当たりの純資産額(分配付)(円)
第3計算期間末(2016年1月20日)	12,047,534,189	12,047,534,189	0.8231	0.8231
第4計算期間末(2016年7月20日)	8,011,254,257	8,011,254,257	0.7084	0.7084
第5計算期間末(2017年1月20日)	6,503,601,247	6,503,601,247	0.7526	0.7526
第6計算期間末(2017年7月20日)	5,625,901,712	5,625,901,712	0.8592	0.8592
第7計算期間末(2018年1月22日)	4,806,448,742	4,806,448,742	0.9017	0.9017
第8計算期間末(2018年7月20日)	3,947,054,848	3,947,054,848	0.8359	0.8359
第9計算期間末(2019年1月21日)	2,812,749,069	2,812,749,069	0.6986	0.6986
第10計算期間末(2019年7月22日)	2,599,223,543	2,599,223,543	0.7524	0.7524
第11計算期間末(2020年1月20日)	2,501,560,804	2,501,560,804	0.8470	0.8470
第12計算期間末(2020年7月20日)	2,550,249,971	2,550,249,971	0.9453	0.9453
第13計算期間末(2021年1月20日)	2,284,628,918	2,284,628,918	0.9459	0.9459
第14計算期間末(2021年7月20日)	1,972,547,165	2,009,341,225	1.0722	1.0922
第15計算期間末(2022年1月20日)	1,666,716,826	1,697,431,697	1.0853	1.1053
第16計算期間末(2022年7月20日)	1,375,252,776	1,375,252,776	1.0207	1.0207
第17計算期間末(2023年1月20日)	1,220,644,972	1,220,644,972	0.9940	0.9940
第18計算期間末(2023年7月20日)	1,155,871,957	1,186,101,470	1.1471	1.1771
第19計算期間末(2024年1月22日)	1,080,194,963	1,125,919,033	1.1812	1.2312
第20計算期間末(2024年7月22日)	1,113,692,803	1,183,979,241	1.2676	1.3476
第21計算期間末(2025年1月20日)	947,404,703	980,435,554	1.1473	1.1873
第22計算期間末(2025年7月22日)	857,500,175	880,889,339	1.0999	1.1299
2024年7月末日	1,087,509,767	-	1.2270	-
8月末日	1,053,026,745	-	1.1959	-
9月末日	1,037,866,051	-	1.2034	-
10月末日	1,045,219,568	-	1.2198	-
11月末日	982,788,047	-	1.1601	-
12月末日	991,286,923	-	1.1899	-
2025年1月末日	961,326,299	-	1.1743	-
2月末日	929,539,631	-	1.1442	-
3月末日	905,904,103	-	1.1309	-
4月末日	841,982,767	-	1.0644	-
5月末日	868,450,666	-	1.1034	-
6月末日	875,390,847	-	1.1134	-
7月末日	850,146,152	-	1.0860	-