有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年7月21日-令和3年1月20日)
①【純資産の推移】
| 「ニッセイ欧州株式厳選ファンド フルインベストメントコース」 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 | 35,225,521,267 | 35,225,521,267 | 1.0321 | 1.0321 |
| (2015年1月20日) | ||||
| 第2計算期間末 | 46,928,730,617 | 47,731,538,070 | 1.1691 | 1.1891 |
| (2015年7月21日) | ||||
| 第3計算期間末 | 32,676,948,489 | 32,676,948,489 | 0.9793 | 0.9793 |
| (2016年1月20日) | ||||
| 第4計算期間末 | 25,094,481,645 | 25,094,481,645 | 0.9212 | 0.9212 |
| (2016年7月20日) | ||||
| 第5計算期間末 | 20,240,054,171 | 20,240,054,171 | 0.9867 | 0.9867 |
| (2017年1月20日) | ||||
| 第6計算期間末 | 14,841,978,031 | 15,246,124,395 | 1.1017 | 1.1317 |
| (2017年7月20日) | ||||
| 第7計算期間末 | 11,555,818,536 | 11,859,217,667 | 1.1426 | 1.1726 |
| (2018年1月22日) | ||||
| 第8計算期間末 | 9,835,150,585 | 9,927,327,138 | 1.0670 | 1.0770 |
| (2018年7月20日) | ||||
| 第9計算期間末 | 7,556,105,572 | 7,556,105,572 | 0.9306 | 0.9306 |
| (2019年1月21日) | ||||
| 第10計算期間末 | 7,147,960,667 | 7,147,960,667 | 1.0085 | 1.0085 |
| (2019年7月22日) | ||||
| 第11計算期間末 | 6,578,382,443 | 6,695,613,377 | 1.1223 | 1.1423 |
| (2020年1月20日) | ||||
| 第12計算期間末 | 5,844,701,389 | 5,844,701,389 | 1.0794 | 1.0794 |
| (2020年7月20日) | ||||
| 第13計算期間末 | 5,106,849,628 | 5,245,534,075 | 1.1047 | 1.1347 |
| (2021年1月20日) | ||||
| 2020年1月末日 | 6,319,768,902 | - | 1.0850 | - |
| 2月末日 | 5,889,865,714 | - | 1.0335 | - |
| 3月末日 | 5,059,206,707 | - | 0.9047 | - |
| 4月末日 | 5,336,432,255 | - | 0.9574 | - |
| 5月末日 | 5,644,230,801 | - | 1.0164 | - |
| 6月末日 | 5,667,815,727 | - | 1.0364 | - |
| 7月末日 | 5,672,351,189 | - | 1.0566 | - |
| 8月末日 | 5,706,056,568 | - | 1.0911 | - |
| 9月末日 | 5,542,298,109 | - | 1.0805 | - |
| 10月末日 | 4,952,883,998 | - | 0.9933 | - |
| 11月末日 | 5,376,675,749 | - | 1.1077 | - |
| 12月末日 | 5,454,511,390 | - | 1.1558 | - |
| 2021年1月末日 | 5,152,562,210 | - | 1.1197 | - |
| 「ニッセイ欧州株式厳選ファンド リスクコントロールコース」 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 | 19,351,191,523 | 19,351,191,523 | 0.9768 | 0.9768 |
| (2015年1月20日) | ||||
| 第2計算期間末 | 18,724,171,102 | 18,724,171,102 | 1.0460 | 1.0460 |
| (2015年7月21日) | ||||
| 第3計算期間末 | 12,047,534,189 | 12,047,534,189 | 0.8231 | 0.8231 |
| (2016年1月20日) | ||||
| 第4計算期間末 | 8,011,254,257 | 8,011,254,257 | 0.7084 | 0.7084 |
| (2016年7月20日) | ||||
| 第5計算期間末 | 6,503,601,247 | 6,503,601,247 | 0.7526 | 0.7526 |
| (2017年1月20日) | ||||
| 第6計算期間末 | 5,625,901,712 | 5,625,901,712 | 0.8592 | 0.8592 |
| (2017年7月20日) | ||||
| 第7計算期間末 | 4,806,448,742 | 4,806,448,742 | 0.9017 | 0.9017 |
| (2018年1月22日) | ||||
| 第8計算期間末 | 3,947,054,848 | 3,947,054,848 | 0.8359 | 0.8359 |
| (2018年7月20日) | ||||
| 第9計算期間末 | 2,812,749,069 | 2,812,749,069 | 0.6986 | 0.6986 |
| (2019年1月21日) | ||||
| 第10計算期間末 | 2,599,223,543 | 2,599,223,543 | 0.7524 | 0.7524 |
| (2019年7月22日) | ||||
| 第11計算期間末 | 2,501,560,804 | 2,501,560,804 | 0.8470 | 0.8470 |
| (2020年1月20日) | ||||
| 第12計算期間末 | 2,550,249,971 | 2,550,249,971 | 0.9453 | 0.9453 |
| (2020年7月20日) | ||||
| 第13計算期間末 | 2,284,628,918 | 2,284,628,918 | 0.9459 | 0.9459 |
| (2021年1月20日) | ||||
| 2020年1月末日 | 2,412,921,478 | - | 0.8200 | - |
| 2月末日 | 2,294,455,153 | - | 0.7888 | - |
| 3月末日 | 2,350,005,783 | - | 0.8198 | - |
| 4月末日 | 2,400,014,936 | - | 0.8493 | - |
| 5月末日 | 2,492,334,653 | - | 0.8947 | - |
| 6月末日 | 2,493,800,325 | - | 0.9116 | - |
| 7月末日 | 2,494,522,077 | - | 0.9291 | - |
| 8月末日 | 2,551,406,923 | - | 0.9563 | - |
| 9月末日 | 2,490,509,365 | - | 0.9471 | - |
| 10月末日 | 2,263,721,692 | - | 0.8806 | - |
| 11月末日 | 2,295,523,502 | - | 0.9238 | - |
| 12月末日 | 2,346,058,870 | - | 0.9623 | - |
| 2021年1月末日 | 2,260,526,637 | - | 0.9578 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
