有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年1月21日-平成27年7月21日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第1期 (自平成26年7月17日至平成27年1月20日)	第2期 (自平成27年1月21日至平成27年7月21日)
営業収益
受取利息	32,779	48,976
有価証券売買等損益	1,305,903,855	6,335,841,598
営業収益合計	1,305,936,634	6,335,890,574
営業費用
受託者報酬	8,730,459	11,981,707
委託者報酬	288,106,602	395,397,952
その他費用	991,611	1,082,309
営業費用合計	297,828,672	408,461,968
営業利益又は営業損失(△)	1,008,107,962	5,927,428,606
経常利益又は経常損失(△)	1,008,107,962	5,927,428,606
当期純利益又は当期純損失(△)	1,008,107,962	5,927,428,606
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	111,370,005	839,219,293
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	1,096,542,303
剰余金増加額又は欠損金減少額	206,192,975	1,953,374,482
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	206,192,975	1,953,374,482
剰余金減少額又は欠損金増加額	6,388,629	546,960,711
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,388,629	546,960,711
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	802,807,453
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,096,542,303	6,788,357,934