有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年7月22日-平成28年1月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第2期 (自平成27年1月21日至平成27年7月21日)	第3期 (自平成27年7月22日至平成28年1月20日)
営業収益
受取利息	48,976	52,636
有価証券売買等損益	6,335,841,598	△6,506,741,796
営業収益合計	6,335,890,574	△6,506,689,160
営業費用
受託者報酬	11,981,707	10,641,488
委託者報酬	395,397,952	351,170,706
その他費用	1,082,309	975,439
営業費用合計	408,461,968	362,787,633
営業利益又は営業損失(△)	5,927,428,606	△6,869,476,793
経常利益又は経常損失(△)	5,927,428,606	△6,869,476,793
当期純利益又は当期純損失(△)	5,927,428,606	△6,869,476,793
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	839,219,293	△670,630,643
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,096,542,303	6,788,357,934
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,953,374,482	202,640,901
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,953,374,482	202,640,901
剰余金減少額又は欠損金増加額	546,960,711	1,482,525,978
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	546,960,711	1,482,525,978
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	802,807,453	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	6,788,357,934	△690,373,293