有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年1月21日-平成28年7月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第3期 (自平成27年7月22日至平成28年1月20日)	第4期 (自平成28年1月21日至平成28年7月20日)
営業収益
受取利息	52,636	2,050
有価証券売買等損益	△6,506,741,796	△1,499,364,603
営業収益合計	△6,506,689,160	△1,499,362,553
営業費用
支払利息	-	38,825
受託者報酬	10,641,488	7,895,105
委託者報酬	351,170,706	260,539,983
その他費用	975,439	758,169
営業費用合計	362,787,633	269,232,082
営業利益又は営業損失(△)	△6,869,476,793	△1,768,594,635
経常利益又は経常損失(△)	△6,869,476,793	△1,768,594,635
当期純利益又は当期純損失(△)	△6,869,476,793	△1,768,594,635
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△670,630,643	△189,184,078
期首剰余金又は期首欠損金(△)	6,788,357,934	△690,373,293
剰余金増加額又は欠損金減少額	202,640,901	129,773,930
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	129,773,930
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	202,640,901	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,482,525,978	6,510,049
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,482,525,978	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	6,510,049
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△690,373,293	△2,146,519,969