有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年7月21日-平成30年1月22日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第6期 (自2017年1月21日至2017年7月20日)	第7期 (自2017年7月21日至2018年1月22日)
営業収益
受取利息	413	337
有価証券売買等損益	2,572,048,861	899,867,748
営業収益合計	2,572,049,274	899,868,085
営業費用
支払利息	31,125	21,579
受託者報酬	4,735,459	3,599,142
委託者報酬	156,271,726	118,773,031
その他費用	504,153	415,461
営業費用合計	161,542,463	122,809,213
営業利益又は営業損失(△)	2,410,506,811	777,058,872
経常利益又は経常損失(△)	2,410,506,811	777,058,872
当期純利益又は当期純損失(△)	2,410,506,811	777,058,872
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	475,601,793	61,047,290
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△272,604,942	1,370,432,555
剰余金増加額又は欠損金減少額	112,278,843	17,869,532
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	94,628,091	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	17,650,752	17,869,532
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	358,400,385
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	358,400,385
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	404,146,364	303,399,131
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,370,432,555	1,442,514,153