- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年7月3日-平成26年11月13日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
トヨタグループ・バランスファンド(年1回決算型)
トヨタグループ・バランスファンド(年1回決算型)
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成26年12月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | トヨタグループ株式マザーファンド | 31,361,394 | 2.7590 | 86,529,078 | 2.9211 | 91,609,768 | 50.54 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | トヨタグループ・グローバルボンド・マザーファンド | 78,792,687 | 1.0805 | 85,136,150 | 1.1117 | 87,593,830 | 48.33 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成26年12月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 98.87 |
| 合計 | 98.87 |
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