- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年11月14日-平成30年11月13日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
トヨタグループ・バランスファンド(年1回決算型)
トヨタグループ・バランスファンド(年1回決算型)
| イ 主要投資銘柄 |
| 2018年11月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | トヨタグループ・グローバルボンド・マザーファンド | 70,675,707 | 1.0441 | 73,792,506 | 1.0550 | 74,562,870 | 51.28 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | トヨタグループ株式マザーファンド | 11,593,511 | 2.9700 | 34,433,278 | 3.0780 | 35,684,826 | 24.54 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2018年11月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 75.82 |
| 合計 | 75.82 |
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