- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年11月14日-平成27年11月13日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
トヨタグループ・バランスファンド(年1回決算型)
トヨタグループ・バランスファンド(年1回決算型)
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成27年11月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | トヨタグループ・グローバルボンド・マザーファンド | 111,076,617 | 1.0532 | 116,989,590 | 1.0533 | 116,997,000 | 50.91 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | トヨタグループ株式マザーファンド | 18,706,446 | 3.0968 | 57,930,225 | 3.1305 | 58,560,529 | 25.48 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成27年11月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 76.39 |
| 合計 | 76.39 |
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