- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年11月14日-平成28年11月14日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
トヨタグループ・バランスファンド(年1回決算型)
トヨタグループ・バランスファンド(年1回決算型)
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成28年11月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | トヨタグループ株式マザーファンド | 47,547,451 | 2.6411 | 125,581,385 | 2.8463 | 135,334,309 | 71.28 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | トヨタグループ・グローバルボンド・マザーファンド | 56,735,788 | 0.9648 | 54,738,689 | 1.0065 | 57,104,570 | 30.08 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成28年11月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 101.35 |
| 合計 | 101.35 |
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