マニュライフ・銀行貸付債権ファンド14-07

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年7月31日-平成26年12月15日)

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【提出】: 2015/03/13 11:24
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	8,643,922,853	101.83
親投資信託受益証券	日本	102,438	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△156,121,340	△1.83
合計(純資産総額)	-	8,487,903,951	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

開示資料

決算

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