マニュライフ・銀行貸付債権ファンド14-07

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年12月16日-平成27年6月15日)

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【提出】: 2015/09/15 9:25
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	8,240,852,621	99.14
親投資信託受益証券	日本	101,795	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	70,912,283	0.85
合計(純資産総額)	-	8,311,866,699	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

開示資料

決算

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