マニュライフ・銀行貸付債権ファンド14-07

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年12月16日-平成29年6月15日)

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【提出】: 2017/09/15 9:48
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	6,377,243,275	101.03
親投資信託受益証券	日本	106,287	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△65,350,923	△1.03
合計(純資産総額)	-	6,311,998,639	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

開示資料

決算

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