剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第1期自平成26年7月31日至平成27年1月19日	第2期自平成27年1月20日至平成27年7月21日
当期純利益又は当期純損失(△)		△89,761,956	68,696,772
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	△127,348,386
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,037,602	3,398,616
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,037,602	3,398,616
分配金		※138,624,032	※136,278,689
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△127,348,386	△91,531,687

2015/10/14 9:08

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成26年6月25日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 10,126百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2015/10/14 9:08

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第1期自 平成26年7月31日至 平成27年1月19日	第2期自 平成27年1月20日至 平成27年7月21日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における経費控除後の配当等収益が143,578,104円であり、純資産額の元本超過額がないため、経費控除後の配当等収益143,578,104円(1万口当たり371.73円)を分配対象額として、うち38,624,032円(1万口当たり100円)を分配金額としております。	計算期間末における経費控除後の配当等収益が62,977,108円であり、純資産額の元本超過額がないため、経費控除後の配当等収益62,977,108円(1万口当たり173.59円)を分配対象額として、うち36,278,689円(1万口当たり100円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2015/10/14 9:08

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	3,765,637,756	20,683,568,579
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		14,721,744	82,761,706

2015/10/14 9:08