剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第5期自平成28年7月20日至平成29年1月19日	第6期自平成29年1月20日至平成29年7月19日
当期純利益		77,937,765	10,711,121
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△213,579,045	△142,496,272
剰余金増加額又は欠損金減少額		18,579,166	11,293,629
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	18,579,166	11,293,629
分配金		※125,434,158	※123,325,115
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△142,496,272	△143,816,637

2017/10/12 9:05

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成28年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 13,262百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2017/10/12 9:05

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第5期自 平成28年7月20日至 平成29年1月19日	第6期自 平成29年1月20日至 平成29年7月19日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における経費控除後の配当等収益が43,619,454円であり、純資産額の元本超過額がないため、経費控除後の配当等収益43,619,454円(1万口当たり171.49円)を分配対象額として、うち25,434,158円(1万口当たり100円)を分配金額としております。	計算期間末における経費控除後の配当等収益が37,281,548円であり、純資産額の元本超過額がないため、経費控除後の配当等収益37,281,548円(1万口当たり159.83円)を分配対象額として、うち23,325,115円(1万口当たり100円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2017/10/12 9:05

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	40,710,900,778	29,402,273,910
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		146,910,913	96,525,168

2017/10/12 9:05