剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
当期純利益又は当期純損失(△)	5,679,935	△6,398,023
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△143,816,637	△141,242,603
剰余金増加額又は欠損金減少額	17,432,666	15,525,618
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	17,432,666	15,525,618
分配金	※1 20,538,567	※1 14,626,427
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△141,242,603	△146,741,435

2018/10/12 9:06

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成29年6月26日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 11,532百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2018/10/12 9:06

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2018/10/12 9:06

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表

		平成30年1月19日現在	平成30年7月19日現在
元本	※1	39,865,377,861	48,642,991,138
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		118,785,545	125,287,247

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/10/12 9:06