国際金融機関債ファンド(為替ヘッジあり)2014-07

第3期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年7月16日-平成28年1月15日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年7月16日-平成28年1月15日)で絞込み

個別

2015年7月15日: 152億9327万
2016年1月15日 -2.86%: 148億5584万

個別

2015年7月15日: 152億9327万
2016年1月15日 -2.86%: 148億5584万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
純資産合計			106,090,993
負債純資産合計			121,419,598

(2)中間損益計算書

2016/04/12 9:57

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