国際金融機関債ファンド(為替ヘッジあり)2014-07

第5期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年7月16日-平成29年1月16日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年7月16日-平成29年1月16日)で絞込み

個別

2016年7月15日: 144億9147万
2017年1月16日 -7.15%: 134億5468万

個別

2016年7月15日: 144億9147万
2017年1月16日 -7.15%: 134億5468万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
純資産合計			91,746,856
負債純資産合計			106,808,018

(2)中間損益計算書

2017/04/14 9:28

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