有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年1月16日-平成27年7月15日)

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【提出】
2015/10/14 9:53
【資料】
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【項目】
46項目
(平成27年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額15,096,474,199円
Ⅱ 負債総額256,967,253円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)14,839,506,946円
Ⅳ 発行済数量14,811,695,647口
Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)10,019円

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