有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年7月19日-平成30年1月15日)

【提出】
2018/04/13 9:24
【資料】
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【項目】
45項目
平成30年1月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額11,200,616,187
Ⅱ 負 債 総 額28,666,331
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)11,171,949,856
Ⅳ 発 行 済 口 数11,177,174,969口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9995
( 1万口当たり 9,995		)

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