有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年7月16日-平成28年1月15日)

【提出】
2016/04/12 9:57
【資料】
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【項目】
45項目
平成28年1月29日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額14,505,491,586
Ⅱ 負 債 総 額312,679,835
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)14,192,811,751
Ⅳ 発 行 済 口 数14,401,747,260口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9855
( 1万口当たり 9,855		)

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