有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年1月16日-平成27年7月15日)

①【純資産の推移】
平成27年 7月31日および同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(平成27年 1月15日)	15,509	15,618	10,011	10,081
第2期	(平成27年 7月15日)	14,909	15,014	9,979	10,049
	平成26年 7月末日	15,442	―	9,930	―
	8月末日	15,498	―	9,967	―
	9月末日	15,454	―	9,938	―
	10月末日	15,484	―	9,980	―
	11月末日	15,595	―	10,060	―
	12月末日	15,580	―	10,054	―
	平成27年 1月末日	15,631	―	10,100	―
	2月末日	15,674	―	10,171	―
	3月末日	15,436	―	10,143	―
	4月末日	15,386	―	10,197	―
	5月末日	15,181	―	10,139	―
	6月末日	14,990	―	10,029	―
	7月末日	14,839	―	10,019	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。