有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年7月16日-平成28年1月15日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成27年 1月15日) | 15,618,092,282 15,509,647,904 | (分配付) (分配落) | 10,081 10,011 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成27年 7月15日) | 15,014,119,362 14,909,537,299 | (分配付) (分配落) | 10,049 9,979 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成28年 1月15日) | 14,380,388,811 14,279,209,794 | (分配付) (分配落) | 9,949 9,879 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年 1月末日 | 15,631,015,401 | 10,100 | ||
| 2月末日 | 15,674,877,360 | 10,171 | ||
| 3月末日 | 15,436,328,725 | 10,143 | ||
| 4月末日 | 15,386,289,563 | 10,197 | ||
| 5月末日 | 15,181,208,440 | 10,139 | ||
| 6月末日 | 14,990,483,172 | 10,029 | ||
| 7月末日 | 14,839,506,946 | 10,019 | ||
| 8月末日 | 14,656,719,895 | 9,913 | ||
| 9月末日 | 14,558,521,989 | 9,895 | ||
| 10月末日 | 14,639,699,945 | 10,004 | ||
| 11月末日 | 14,580,811,475 | 10,039 | ||
| 12月末日 | 14,407,173,676 | 9,964 | ||
| 平成28年 1月末日 | 14,192,811,751 | 9,855 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
