有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年7月19日-平成30年1月15日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成30年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成30年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成27年 1月15日) | 15,618,092,282 15,509,647,904 | (分配付) (分配落) | 10,081 10,011 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成27年 7月15日) | 15,014,119,362 14,909,537,299 | (分配付) (分配落) | 10,049 9,979 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成28年 1月15日) | 14,380,388,811 14,279,209,794 | (分配付) (分配落) | 9,949 9,879 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成28年 7月15日) | 13,719,923,128 13,664,168,831 | (分配付) (分配落) | 9,843 9,803 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成29年 1月16日) | 12,982,422,861 12,982,422,861 | (分配付) (分配落) | 9,800 9,800 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成29年 7月18日) | 11,979,454,825 11,979,454,825 | (分配付) (分配落) | 9,958 9,958 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成30年 1月15日) | 11,226,148,362 11,226,148,362 | (分配付) (分配落) | 9,995 9,995 | (分配付) (分配落) |
| 平成29年 1月末日 | 12,870,856,393 | 9,852 | ||
| 2月末日 | 12,717,481,781 | 9,889 | ||
| 3月末日 | 12,575,158,728 | 9,909 | ||
| 4月末日 | 12,399,158,126 | 9,928 | ||
| 5月末日 | 12,203,936,235 | 9,958 | ||
| 6月末日 | 12,019,441,431 | 9,949 | ||
| 7月末日 | 11,870,219,357 | 9,966 | ||
| 8月末日 | 11,711,510,358 | 9,960 | ||
| 9月末日 | 11,628,584,154 | 9,962 | ||
| 10月末日 | 11,519,778,650 | 9,969 | ||
| 11月末日 | 11,321,719,457 | 9,983 | ||
| 12月末日 | 11,234,220,383 | 9,992 | ||
| 平成30年 1月末日 | 11,171,949,856 | 9,995 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
