有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年7月16日-平成28年1月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第 2 期 自 平成27年 1月16日 至 平成27年 7月15日 | 第 3 期 自 平成27年 7月16日 至 平成28年 1月15日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 478,233,862 | 428,885,369 |
| 有価証券売買等損益 | △338,815,253 | △309,458,039 |
| 為替差損益 | △19,593,588 | △110,329,287 |
| その他収益 | 4,043,862 | 4,481,126 |
| 営業収益合計 | 123,868,883 | 13,579,169 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 3,296,387 | 3,175,594 |
| 委託者報酬 | 57,686,694 | 55,572,815 |
| その他費用 | 978,974 | 955,157 |
| 営業費用合計 | 61,962,055 | 59,703,566 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 61,906,828 | △46,124,397 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 61,906,828 | △46,124,397 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 61,906,828 | △46,124,397 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 17,593,894 | △30,757,543 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 3,125,427 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 3,125,427 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,676,202 | - |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,676,202 | - |
| 分配金 | ※1 104,582,063 | ※1 101,179,017 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △30,757,543 | △174,935,530 |
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