有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年1月16日-平成28年7月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第 3 期 自 平成27年 7月16日 至 平成28年 1月15日 | 第 4 期 自 平成28年 1月16日 至 平成28年 7月15日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 428,885,369 | 382,791,259 |
| 有価証券売買等損益 | △309,458,039 | △173,129,394 |
| 為替差損益 | △110,329,287 | △214,927,454 |
| その他収益 | 4,481,126 | 4,163,301 |
| 営業収益合計 | 13,579,169 | △1,102,288 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | - | 38,573 |
| 受託者報酬 | 3,175,594 | 2,982,950 |
| 委託者報酬 | 55,572,815 | 52,201,539 |
| その他費用 | 955,157 | 835,015 |
| 営業費用合計 | 59,703,566 | 56,058,077 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △46,124,397 | △57,160,365 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △46,124,397 | △57,160,365 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △46,124,397 | △57,160,365 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △30,757,543 | △174,935,530 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,125,427 | 13,444,740 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,125,427 | 13,444,740 |
| 分配金 | ※1 101,179,017 | ※1 55,754,297 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △174,935,530 | △274,405,452 |
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