- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年7月16日-平成29年1月16日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第 4 期 自 平成28年 1月16日 至 平成28年 7月15日 | 第 5 期 自 平成28年 7月16日 至 平成29年 1月16日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 382,791,259 | 414,552,788 |
| 有価証券売買等損益 | △173,129,394 | △340,697,912 |
| 為替差損益 | △214,927,454 | △26,198,585 |
| その他収益 | 4,163,301 | 4,049,721 |
| 営業収益合計 | △1,102,288 | 51,706,012 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 38,573 | 32,357 |
| 受託者報酬 | 2,982,950 | 2,937,270 |
| 委託者報酬 | 52,201,539 | 51,402,086 |
| その他費用 | 835,015 | 886,494 |
| 営業費用合計 | 56,058,077 | 55,258,207 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △57,160,365 | △3,552,195 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △57,160,365 | △3,552,195 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △57,160,365 | △3,552,195 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △174,935,530 | △274,405,452 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 13,444,740 | 13,471,022 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 13,444,740 | 13,471,022 |
| 分配金 | ※1 55,754,297 | ※1 - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △274,405,452 | △264,486,625 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
