剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成28年1月13日至 平成28年7月11日	当期自 平成28年7月12日至 平成29年1月10日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		310,182	7,230,149
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△351,046,370	△453,973,195
剰余金増加額又は欠損金減少額		68,671,817	106,385,852
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	68,671,817	106,385,852
剰余金減少額又は欠損金増加額		9,199,209	40,490,949
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,199,209	40,490,949
分配金		124,505,220	106,519,849
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△453,973,195	△331,962,876

2017/04/10 9:41

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/04/10 9:41

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		200,000	200,000
利益剰余金
利益準備金		50,000	50,000
その他利益剰余金		1,834,153	1,786,067
繰越利益剰余金		1,834,153	1,786,067
利益剰余金合計		1,884,153	1,836,067

2017/04/10 9:41