剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成29年1月11日至 平成29年7月10日	当期自 平成29年7月11日至 平成30年1月10日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△2,384,490	△2,514,424
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△331,962,876	△194,056,330
剰余金増加額又は欠損金減少額		95,701,873	36,745,895
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	95,701,873	36,745,895
剰余金減少額又は欠損金増加額		22,547,098	11,089,815
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	22,547,098	11,089,815
分配金		87,438,815	70,677,859
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△194,056,330	△184,381,297

2018/04/10 9:26

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2018/04/10 9:26

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		200,000	200,000
利益剰余金
利益準備金		50,000	50,000
その他利益剰余金		1,786,067	2,171,640
繰越利益剰余金		1,786,067	2,171,640
利益剰余金合計		1,836,067	2,221,640

2018/04/10 9:26