- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/07/11-2026/07/10)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセン ブルグ | 投資信託 受益証券 | ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド クラスPY分配型 | 260,638.7186 | 52,194.01 | 13,603,780,146 | 50,397 | 13,135,409,501 | 89.79 |
| 2 | ルクセン ブルグ | 投資信託 受益証券 | ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・カレンシー・ヘッジド・ファンド クラス(HP JPY)-JPY分配型 | 345,509.4117 | 4,074 | 1,407,605,343 | 3,983 | 1,376,163,986 | 9.41 |
| 3 | ルクセン ブルグ | 投資証券 | ピクテ-ショートターム・マネー・マーケットJPY クラスI | 21.5342 | 100,690.49 | 2,168,289 | 100,752.67 | 2,169,628 | 0.01 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.20 |
| 投資証券 | 0.01 |
| 合計 | 99.22 |
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